有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年6月9日-平成27年12月8日)
「アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(メキシコペソコース)」
「アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(トルコリラコース)」
| 平成27年12月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 920,134 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 538 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 919,596 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,000,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9196 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,196 | 円) |
「アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(トルコリラコース)」
| 平成27年12月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,038,236 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 596 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,037,640 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,000,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0376 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,376 | 円) |
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