有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年12月9日-平成28年6月8日)
「アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(メキシコペソコース)」
「アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(トルコリラコース)」
| 平成28年6月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 817,760 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 474 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 817,286 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,000,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8173 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,173 | 円) |
「アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(トルコリラコース)」
| 平成28年6月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,042,153 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 595 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,041,558 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,000,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0416 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,416 | 円) |
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