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【提出】: 2014/09/10 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

「ニッセイ新興国高配当株式ファンド(毎月決算型)限定為替ヘッジあり」	(平成26年6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	95,832,531円
Ⅱ 負債総額	96,538円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	95,735,993円
Ⅳ 発行済数量	90,000,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0637円

開示資料

決算

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