ニッセイ新興国高配当株式ファンド(毎月決算型)限定…

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【提出】: 2019/03/08 9:19
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

「ニッセイ新興国高配当株式ファンド(毎月決算型)限定為替ヘッジあり」

(2018年12月28日現在)

Ⅰ 資産総額	83,771,027円
Ⅱ 負債総額	73,802円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	83,697,225円
Ⅳ 発行済数量	90,000,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9300円

開示資料

決算

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