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【提出】: 2015/03/10 9:20
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

「ニッセイ新興国高配当株式ファンド(毎月決算型)限定為替ヘッジあり」	(平成26年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	96,635,061円
Ⅱ 負債総額	642,945円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	95,992,116円
Ⅳ 発行済数量	90,000,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0666円

開示資料

決算

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