ニッセイ新興国高配当株式ファンド(毎月決算型)限定…

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年12月11日-平成28年6月10日)

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【提出】: 2016/09/09 9:19
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

「ニッセイ新興国高配当株式ファンド(毎月決算型)限定為替ヘッジあり」	(平成28年6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	87,085,031円
Ⅱ 負債総額	84,832円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	87,000,199円
Ⅳ 発行済数量	90,000,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9667円

開示資料

決算

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