- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年10月21日-平成27年4月20日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成26年 4月21日) | 781,378,051 | 781,378,051 | 9,162 | 9,162 |
| 第2期計算期間末 | (平成26年10月20日) | 2,009,794,601 | 2,009,794,601 | 9,648 | 9,648 |
| 第3期計算期間末 | (平成27年 4月20日) | 3,960,131,287 | 3,960,131,287 | 12,508 | 12,508 |
| 平成26年 5月末日 | 872,683,153 | ― | 9,409 | ― | |
| 6月末日 | 1,033,975,398 | ― | 9,864 | ― | |
| 7月末日 | 1,199,944,503 | ― | 10,092 | ― | |
| 8月末日 | 1,471,233,939 | ― | 9,972 | ― | |
| 9月末日 | 1,668,685,352 | ― | 10,441 | ― | |
| 10月末日 | 2,252,136,673 | ― | 10,535 | ― | |
| 11月末日 | 2,257,106,114 | ― | 11,108 | ― | |
| 12月末日 | 3,088,289,510 | ― | 11,057 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 3,435,366,742 | ― | 11,106 | ― | |
| 2月末日 | 3,537,204,646 | ― | 11,968 | ― | |
| 3月末日 | 4,018,988,610 | ― | 12,225 | ― | |
| 4月末日 | 3,847,910,633 | ― | 12,571 | ― | |
| 5月末日 | 4,056,496,387 | ― | 13,183 | ― | |
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