- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年10月21日-平成28年4月20日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成26年 4月21日) | 781,378,051 | 781,378,051 | 9,162 | 9,162 |
| 第2期計算期間末 | (平成26年10月20日) | 2,009,794,601 | 2,009,794,601 | 9,648 | 9,648 |
| 第3期計算期間末 | (平成27年 4月20日) | 3,960,131,287 | 3,960,131,287 | 12,508 | 12,508 |
| 第4期計算期間末 | (平成27年10月20日) | 5,308,901,081 | 5,308,901,081 | 11,787 | 11,787 |
| 第5期計算期間末 | (平成28年 4月20日) | 5,558,826,896 | 5,558,826,896 | 10,939 | 10,939 |
| 平成27年 5月末日 | 4,056,496,387 | ― | 13,183 | ― | |
| 6月末日 | 4,203,771,272 | ― | 12,839 | ― | |
| 7月末日 | 4,856,757,697 | ― | 13,048 | ― | |
| 8月末日 | 5,117,998,948 | ― | 12,042 | ― | |
| 9月末日 | 5,023,675,388 | ― | 11,088 | ― | |
| 10月末日 | 5,487,067,853 | ― | 12,289 | ― | |
| 11月末日 | 5,441,661,867 | ― | 12,490 | ― | |
| 12月末日 | 5,499,575,346 | ― | 12,254 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 5,398,589,392 | ― | 11,343 | ― | |
| 2月末日 | 5,140,752,030 | ― | 10,321 | ― | |
| 3月末日 | 5,442,318,230 | ― | 10,772 | ― | |
| 4月末日 | 5,423,820,634 | ― | 10,733 | ― | |
| 5月末日 | 5,658,492,859 | ― | 11,025 | ― | |
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