- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年4月21日-平成29年10月20日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成26年 4月21日) | 781,378,051 | 781,378,051 | 9,162 | 9,162 |
| 第2期計算期間末 | (平成26年10月20日) | 2,009,794,601 | 2,009,794,601 | 9,648 | 9,648 |
| 第3期計算期間末 | (平成27年 4月20日) | 3,960,131,287 | 3,960,131,287 | 12,508 | 12,508 |
| 第4期計算期間末 | (平成27年10月20日) | 5,308,901,081 | 5,308,901,081 | 11,787 | 11,787 |
| 第5期計算期間末 | (平成28年 4月20日) | 5,558,826,896 | 5,558,826,896 | 10,939 | 10,939 |
| 第6期計算期間末 | (平成28年10月20日) | 5,636,462,742 | 5,636,462,742 | 10,960 | 10,960 |
| 第7期計算期間末 | (平成29年 4月20日) | 5,821,993,925 | 5,821,993,925 | 11,881 | 11,881 |
| 第8期計算期間末 | (平成29年10月20日) | 4,917,464,177 | 4,917,464,177 | 13,937 | 13,937 |
| 平成28年11月末日 | 5,728,598,056 | ― | 11,773 | ― | |
| 12月末日 | 5,392,225,406 | ― | 12,172 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 5,128,375,598 | ― | 12,193 | ― | |
| 2月末日 | 5,331,758,134 | ― | 12,291 | ― | |
| 3月末日 | 5,558,996,750 | ― | 12,192 | ― | |
| 4月末日 | 5,950,132,234 | ― | 12,342 | ― | |
| 5月末日 | 5,382,405,155 | ― | 12,602 | ― | |
| 6月末日 | 5,004,294,136 | ― | 12,953 | ― | |
| 7月末日 | 4,944,613,307 | ― | 12,982 | ― | |
| 8月末日 | 5,359,650,093 | ― | 12,923 | ― | |
| 9月末日 | 5,076,228,930 | ― | 13,441 | ― | |
| 10月末日 | 5,022,973,293 | ― | 14,203 | ― | |
| 11月末日 | 5,188,611,765 | ― | 14,427 | ― | |
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