有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年4月23日-令和1年10月21日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2014年 4月21日) | 781,378,051 | 781,378,051 | 9,162 | 9,162 |
| 第2期計算期間末 | (2014年10月20日) | 2,009,794,601 | 2,009,794,601 | 9,648 | 9,648 |
| 第3期計算期間末 | (2015年 4月20日) | 3,960,131,287 | 3,960,131,287 | 12,508 | 12,508 |
| 第4期計算期間末 | (2015年10月20日) | 5,308,901,081 | 5,308,901,081 | 11,787 | 11,787 |
| 第5期計算期間末 | (2016年 4月20日) | 5,558,826,896 | 5,558,826,896 | 10,939 | 10,939 |
| 第6期計算期間末 | (2016年10月20日) | 5,636,462,742 | 5,636,462,742 | 10,960 | 10,960 |
| 第7期計算期間末 | (2017年 4月20日) | 5,821,993,925 | 5,821,993,925 | 11,881 | 11,881 |
| 第8期計算期間末 | (2017年10月20日) | 4,917,464,177 | 4,917,464,177 | 13,937 | 13,937 |
| 第9期計算期間末 | (2018年 4月20日) | 7,380,178,409 | 7,380,178,409 | 14,196 | 14,196 |
| 第10期計算期間末 | (2018年10月22日) | 7,387,040,432 | 7,387,040,432 | 13,896 | 13,896 |
| 第11期計算期間末 | (2019年 4月22日) | 8,227,574,772 | 8,227,574,772 | 13,460 | 13,460 |
| 第12期計算期間末 | (2019年10月21日) | 8,372,087,200 | 8,372,087,200 | 13,765 | 13,765 |
| 2018年11月末日 | 7,974,083,438 | ― | 13,642 | ― | |
| 12月末日 | 7,526,436,347 | ― | 12,280 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 8,070,338,507 | ― | 12,906 | ― | |
| 2月末日 | 8,137,095,700 | ― | 13,219 | ― | |
| 3月末日 | 8,323,792,972 | ― | 13,268 | ― | |
| 4月末日 | 8,206,972,674 | ― | 13,464 | ― | |
| 5月末日 | 7,886,120,748 | ― | 12,596 | ― | |
| 6月末日 | 8,158,446,153 | ― | 12,952 | ― | |
| 7月末日 | 8,288,811,123 | ― | 13,040 | ― | |
| 8月末日 | 8,328,983,810 | ― | 12,639 | ― | |
| 9月末日 | 8,480,088,679 | ― | 13,424 | ― | |
| 10月末日 | 8,201,898,519 | ― | 14,093 | ― | |
| 11月末日 | 7,894,479,979 | ― | 14,345 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
