有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年4月23日-令和1年10月21日)

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【提出】: 2020/01/21 9:20
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2014年 4月21日)	781,378,051	781,378,051	9,162	9,162
第2期計算期間末	(2014年10月20日)	2,009,794,601	2,009,794,601	9,648	9,648
第3期計算期間末	(2015年 4月20日)	3,960,131,287	3,960,131,287	12,508	12,508
第4期計算期間末	(2015年10月20日)	5,308,901,081	5,308,901,081	11,787	11,787
第5期計算期間末	(2016年 4月20日)	5,558,826,896	5,558,826,896	10,939	10,939
第6期計算期間末	(2016年10月20日)	5,636,462,742	5,636,462,742	10,960	10,960
第7期計算期間末	(2017年 4月20日)	5,821,993,925	5,821,993,925	11,881	11,881
第8期計算期間末	(2017年10月20日)	4,917,464,177	4,917,464,177	13,937	13,937
第9期計算期間末	(2018年 4月20日)	7,380,178,409	7,380,178,409	14,196	14,196
第10期計算期間末	(2018年10月22日)	7,387,040,432	7,387,040,432	13,896	13,896
第11期計算期間末	(2019年 4月22日)	8,227,574,772	8,227,574,772	13,460	13,460
第12期計算期間末	(2019年10月21日)	8,372,087,200	8,372,087,200	13,765	13,765
	2018年11月末日	7,974,083,438	―	13,642	―
	12月末日	7,526,436,347	―	12,280	―
	2019年 1月末日	8,070,338,507	―	12,906	―
	2月末日	8,137,095,700	―	13,219	―
	3月末日	8,323,792,972	―	13,268	―
	4月末日	8,206,972,674	―	13,464	―
	5月末日	7,886,120,748	―	12,596	―
	6月末日	8,158,446,153	―	12,952	―
	7月末日	8,288,811,123	―	13,040	―
	8月末日	8,328,983,810	―	12,639	―
	9月末日	8,480,088,679	―	13,424	―
	10月末日	8,201,898,519	―	14,093	―
	11月末日	7,894,479,979	―	14,345	―

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開示資料

決算