有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/10/21-2024/04/22)

【提出】: 2024/07/22 9:14
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【項目】: 53項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第2期計算期間末	(2014年10月20日)	2,009,794,601	2,009,794,601	9,648	9,648
第3期計算期間末	(2015年 4月20日)	3,960,131,287	3,960,131,287	12,508	12,508
第4期計算期間末	(2015年10月20日)	5,308,901,081	5,308,901,081	11,787	11,787
第5期計算期間末	(2016年 4月20日)	5,558,826,896	5,558,826,896	10,939	10,939
第6期計算期間末	(2016年10月20日)	5,636,462,742	5,636,462,742	10,960	10,960
第7期計算期間末	(2017年 4月20日)	5,821,993,925	5,821,993,925	11,881	11,881
第8期計算期間末	(2017年10月20日)	4,917,464,177	4,917,464,177	13,937	13,937
第9期計算期間末	(2018年 4月20日)	7,380,178,409	7,380,178,409	14,196	14,196
第10期計算期間末	(2018年10月22日)	7,387,040,432	7,387,040,432	13,896	13,896
第11期計算期間末	(2019年 4月22日)	8,227,574,772	8,227,574,772	13,460	13,460
第12期計算期間末	(2019年10月21日)	8,372,087,200	8,372,087,200	13,765	13,765
第13期計算期間末	(2020年 4月20日)	7,250,845,549	7,250,845,549	12,295	12,295
第14期計算期間末	(2020年10月20日)	7,626,525,085	7,626,525,085	14,108	14,108
第15期計算期間末	(2021年 4月20日)	7,748,999,228	7,748,999,228	16,861	16,861
第16期計算期間末	(2021年10月20日)	8,984,201,715	8,984,201,715	17,909	17,909
第17期計算期間末	(2022年 4月20日)	9,597,614,222	9,597,614,222	17,101	17,101
第18期計算期間末	(2022年10月20日)	9,698,576,278	9,698,576,278	17,039	17,039
第19期計算期間末	(2023年 4月20日)	10,582,256,802	10,582,256,802	18,676	18,676
第20期計算期間末	(2023年10月20日)	11,789,295,772	11,789,295,772	20,816	20,816
第21期計算期間末	(2024年 4月22日)	13,331,616,892	13,331,616,892	25,027	25,027
	2023年 5月末日	10,817,435,677	―	19,631	―
	6月末日	11,494,891,934	―	21,110	―
	7月末日	11,719,597,131	―	21,386	―
	8月末日	11,802,875,388	―	21,422	―
	9月末日	11,973,016,529	―	21,445	―
	10月末日	11,793,231,812	―	20,693	―
	11月末日	12,260,815,115	―	21,981	―
	12月末日	12,168,214,142	―	22,018	―
	2024年 1月末日	12,982,648,500	―	23,738	―
	2月末日	13,083,644,860	―	24,883	―
	3月末日	13,677,356,937	―	26,021	―
	4月末日	13,885,700,421	―	25,896	―
	5月末日	14,149,623,576	―	26,266	―

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開示資料

決算