剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第1期自 平成26年1月31日至 平成26年5月15日	第2特定期間自 平成26年 5月16日至 平成26年11月17日
当期純利益又は当期純損失(△)		135,271,928	△23,145,017
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	110,044,908
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		143,000	1,475,041
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	143,000	1,475,041
分配金		25,084,020	48,755,610
期末剰余金又は期末欠損金(△)		110,044,908	36,669,240

2015/02/13 9:23

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		500,000
資本剰余金
資本準備金		31,736
資本剰余金合計		31,736
利益剰余金
利益準備金		265,112
その他利益剰余金
任意積立金		230,000
繰越利益剰余金		394,891
利益剰余金合計		890,004

(2) 中間損益計算書

2015/02/13 9:23

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/02/13 9:23