- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年5月16日-平成26年11月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成26年1月31日 至 平成26年5月15日 | 第2特定期間 自 平成26年 5月16日 至 平成26年11月17日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 124,340,372 | 269,192,386 | |
| 有価証券売買等損益 | 49,314,940 | △222,807,184 | |
| 為替差損益 | △3,965,410 | △12,338,806 | |
| その他収益 | - | 4,054,847 | |
| 営業収益合計 | 169,689,902 | 38,101,243 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 773,168 | 1,371,375 | |
| 委託者報酬 | 33,503,832 | 59,426,342 | |
| その他費用 | 140,974 | 448,543 | |
| 営業費用合計 | 34,417,974 | 61,246,260 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 135,271,928 | △23,145,017 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 135,271,928 | △23,145,017 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 135,271,928 | △23,145,017 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 110,044,908 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 143,000 | 1,475,041 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 143,000 | 1,475,041 | |
| 分配金 | 25,084,020 | 48,755,610 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 110,044,908 | 36,669,240 | |
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