有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年1月31日-平成26年5月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成26年1月31日 至 平成26年5月15日 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 124,340,372 | |
| 有価証券売買等損益 | 49,314,940 | |
| 為替差損益 | △3,965,410 | |
| 営業収益合計 | 169,689,902 | |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 773,168 | |
| 委託者報酬 | 33,503,832 | |
| その他費用 | 140,974 | |
| 営業費用合計 | 34,417,974 | |
| 営業利益 | 135,271,928 | |
| 経常利益 | 135,271,928 | |
| 当期純利益 | 135,271,928 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 143,000 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 143,000 | |
| 分配金 | 25,084,020 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 110,044,908 | |
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