有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年5月16日-平成27年11月16日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3特定期間 自 平成26年11月18日 至 平成27年 5月15日 | 第4特定期間 自 平成27年 5月16日 至 平成27年11月16日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 243,129,172 | 228,641,548 | |
| 有価証券売買等損益 | △36,588,275 | △157,880,428 | |
| 為替差損益 | △23,133,608 | △22,838,552 | |
| その他収益 | 4,310,186 | 4,040,608 | |
| 営業収益合計 | 187,717,475 | 51,963,176 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 1,246,385 | 1,184,744 | |
| 委託者報酬 | 54,009,938 | 51,338,863 | |
| その他費用 | 435,168 | 437,413 | |
| 営業費用合計 | 55,691,491 | 52,961,020 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 132,025,984 | △997,844 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 132,025,984 | △997,844 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 132,025,984 | △997,844 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 36,669,240 | 118,378,474 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,483,230 | 5,949,076 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,483,230 | 5,949,076 | |
| 分配金 | 45,833,520 | 34,890,480 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 118,378,474 | 76,541,074 | |
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