- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年11月17日-平成28年5月16日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第4特定期間 自 平成27年 5月16日 至 平成27年11月16日 | 第5特定期間 自 平成27年11月17日 至 平成28年 5月16日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 228,641,548 | 168,676,243 | |
| 有価証券売買等損益 | △157,880,428 | △41,513,487 | |
| 為替差損益 | △22,838,552 | △71,287,118 | |
| その他収益 | 4,040,608 | 3,200,721 | |
| 営業収益合計 | 51,963,176 | 59,076,359 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 4,747 | |
| 受託者報酬 | 1,184,744 | 964,930 | |
| 委託者報酬 | 51,338,863 | 41,813,538 | |
| その他費用 | 437,413 | 348,614 | |
| 営業費用合計 | 52,961,020 | 43,131,829 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △997,844 | 15,944,530 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △997,844 | 15,944,530 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △997,844 | 15,944,530 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 118,378,474 | 76,541,074 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,949,076 | 4,217,517 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,949,076 | 4,217,517 | |
| 分配金 | 34,890,480 | 22,603,620 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 76,541,074 | 65,664,467 | |
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