剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第4特定期間自 平成27年 5月16日至 平成27年11月16日	第5特定期間自 平成27年11月17日至 平成28年 5月16日
当期純利益又は当期純損失(△)		△997,844	15,944,530
期首剰余金又は期首欠損金(△)		118,378,474	76,541,074
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		5,949,076	4,217,517
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,949,076	4,217,517
分配金		34,890,480	22,603,620
期末剰余金又は期末欠損金(△)		76,541,074	65,664,467

2016/08/12 9:45

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/08/12 9:45