有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年1月31日-平成26年5月15日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 8,496,468,928 | (分配付) | 10,162 |
| (平成26年5月15日) | (分配落) | 8,471,384,908 | (分配落) | 10,132 |
| 平成26年 1月末 | 8,380,026,253 | 10,000 | ||
| 2月末 | 8,406,673,226 | 10,031 | ||
| 3月末 | 8,437,191,135 | 10,071 | ||
| 4月末 | 8,476,306,552 | 10,123 | ||
| 5月末 | 8,422,757,606 | 10,124 | ||
| 6月末 | 8,418,329,521 | 10,132 | ||
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