有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年11月18日-平成27年5月15日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 8,496,468,928 | (分配付) | 10,162 |
| (平成26年5月15日) | (分配落) | 8,471,384,908 | (分配落) | 10,132 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 8,067,744,850 | (分配付) | 10,106 |
| (平成26年11月17日) | (分配落) | 8,018,989,240 | (分配落) | 10,046 |
| 第3特定期間末 | (分配付) | 7,645,631,994 | (分配付) | 10,218 |
| (平成27年5月15日) | (分配落) | 7,599,798,474 | (分配落) | 10,158 |
| 平成26年 6月末 | 8,418,329,521 | 10,132 | ||
| 7月末 | 8,421,813,930 | 10,140 | ||
| 8月末 | 8,315,273,899 | 10,089 | ||
| 9月末 | 8,193,461,968 | 10,088 | ||
| 10月末 | 8,070,609,239 | 10,061 | ||
| 11月末 | 7,978,975,261 | 10,054 | ||
| 12月末 | 7,933,189,399 | 10,084 | ||
| 平成27年 1月末 | 7,947,837,206 | 10,141 | ||
| 2月末 | 7,886,421,576 | 10,164 | ||
| 3月末 | 7,636,469,692 | 10,177 | ||
| 4月末 | 7,635,460,778 | 10,194 | ||
| 5月末 | 7,535,725,196 | 10,168 | ||
| 6月末 | 7,486,051,051 | 10,136 | ||
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