有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年5月16日-平成26年11月17日)
- 【提出】
- 2015/02/13 9:23
- 【資料】
- PDFをみる
- 【項目】
- 46項目
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) |
| 第1特定期間末 | (分配付) | 8,496,468,928 | (分配付) | 10,162 |
| (平成26年5月15日) | (分配落) | 8,471,384,908 | (分配落) | 10,132 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 8,067,744,850 | (分配付) | 10,106 |
| (平成26年11月17日) | (分配落) | 8,018,989,240 | (分配落) | 10,046 |
| 平成26年 1月末 | 8,380,026,253 | 10,000 |
| 2月末 | 8,406,673,226 | 10,031 |
| 3月末 | 8,437,191,135 | 10,071 |
| 4月末 | 8,476,306,552 | 10,123 |
| 5月末 | 8,422,757,606 | 10,124 |
| 6月末 | 8,418,329,521 | 10,132 |
| 7月末 | 8,421,813,930 | 10,140 |
| 8月末 | 8,315,273,899 | 10,089 |
| 9月末 | 8,193,461,968 | 10,088 |
| 10月末 | 8,070,609,239 | 10,061 |
| 11月末 | 7,978,975,261 | 10,054 |
| 12月末 | 7,933,189,399 | 10,084 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
