- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年11月17日-平成28年5月16日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 8,496,468,928 | (分配付) | 10,162 |
| (平成26年5月15日) | (分配落) | 8,471,384,908 | (分配落) | 10,132 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 8,067,744,850 | (分配付) | 10,106 |
| (平成26年11月17日) | (分配落) | 8,018,989,240 | (分配落) | 10,046 |
| 第3特定期間末 | (分配付) | 7,645,631,994 | (分配付) | 10,218 |
| (平成27年5月15日) | (分配落) | 7,599,798,474 | (分配落) | 10,158 |
| 第4特定期間末 | (分配付) | 6,793,991,554 | (分配付) | 10,165 |
| (平成27年11月16日) | (分配落) | 6,759,101,074 | (分配落) | 10,115 |
| 第5特定期間末 | (分配付) | 5,419,078,087 | (分配付) | 10,163 |
| (平成28年5月16日) | (分配落) | 5,396,474,467 | (分配落) | 10,123 |
| 平成27年 6月末 | 7,486,051,051 | 10,136 | ||
| 7月末 | 7,408,975,608 | 10,160 | ||
| 8月末 | 7,165,091,162 | 10,105 | ||
| 9月末 | 6,951,611,931 | 10,084 | ||
| 10月末 | 6,799,286,162 | 10,104 | ||
| 11月末 | 6,609,530,134 | 10,129 | ||
| 12月末 | 6,400,878,419 | 10,126 | ||
| 平成28年 1月末 | 6,102,141,547 | 10,079 | ||
| 2月末 | 5,751,868,160 | 9,954 | ||
| 3月末 | 5,569,173,262 | 10,136 | ||
| 4月末 | 5,448,468,023 | 10,144 | ||
| 5月末 | 5,318,964,254 | 10,140 | ||
| 6月末 | 5,110,097,349 | 10,093 | ||
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