有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年1月24日-平成26年5月12日)

①【純資産の推移】
2014年5月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1特定期間末	(2014年5月12日)	633	633	0.9263	0.9263
	2014年1月末日	25	-	0.9965	-
	2月末日	410	-	0.9740	-
	3月末日	546	-	0.9762	-
	4月末日	566	-	0.9323	-
	5月末日	901	-	0.9640	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。