有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年5月11日-平成28年11月10日)

①【純資産の推移】
2016年11月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1特定期間末	(2014年5月12日)	633	633	0.9263	0.9263
第2特定期間末	(2014年11月10日)	316	368	1.0444	1.2144
第3特定期間末	(2015年5月11日)	2,794	3,240	1.0633	1.2333
第4特定期間末	(2015年11月10日)	10,354	10,354	0.9959	0.9959
第5特定期間末	(2016年5月10日)	6,928	6,928	0.7586	0.7586
第6特定期間末	(2016年11月10日)	4,931	4,931	0.7547	0.7547
	2015年11月末日	10,024	-	0.9919	-
	12月末日	9,304	-	0.9610	-
	2016年1月末日	8,820	-	0.9058	-
	2月末日	7,392	-	0.7742	-
	3月末日	7,540	-	0.8025	-
	4月末日	7,136	-	0.7747	-
	5月末日	7,190	-	0.8010	-
	6月末日	5,519	-	0.6703	-
	7月末日	5,435	-	0.7072	-
	8月末日	5,017	-	0.6982	-
	9月末日	4,827	-	0.6896	-
	10月末日	5,031	-	0.7581	-
	11月末日	5,327	-	0.8581	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。