有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年5月11日-令和1年11月11日)

①【純資産の推移】
2019年11月29日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1特定期間末	(2014年5月12日)	633	633	0.9263	0.9263
第2特定期間末	(2014年11月10日)	316	368	1.0444	1.2144
第3特定期間末	(2015年5月11日)	2,794	3,240	1.0633	1.2333
第4特定期間末	(2015年11月10日)	10,354	10,354	0.9959	0.9959
第5特定期間末	(2016年5月10日)	6,928	6,928	0.7586	0.7586
第6特定期間末	(2016年11月10日)	4,931	4,931	0.7547	0.7547
第7特定期間末	(2017年5月10日)	5,205	5,205	0.9572	0.9572
第8特定期間末	(2017年11月10日)	3,844	4,026	1.0542	1.1042
第9特定期間末	(2018年5月10日)	3,342	3,342	1.0075	1.0075
第10特定期間末	(2018年11月12日)	2,572	2,572	0.9886	0.9886
第11特定期間末	(2019年5月10日)	2,163	2,163	0.8875	0.8875
第12特定期間末	(2019年11月11日)	1,967	1,967	0.9721	0.9721
	2018年11月末日	2,526	-	0.9751	-
	12月末日	2,192	-	0.8543	-
	2019年1月末日	2,298	-	0.8882	-
	2月末日	2,352	-	0.9214	-
	3月末日	2,311	-	0.9199	-
	4月末日	2,297	-	0.9390	-
	5月末日	2,057	-	0.8637	-
	6月末日	2,001	-	0.8692	-
	7月末日	1,992	-	0.8869	-
	8月末日	1,840	-	0.8425	-
	9月末日	1,955	-	0.9063	-
	10月末日	1,972	-	0.9615	-
	11月末日	1,913	-	0.9707	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。