有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/05/13-2025/11/10)

①【純資産の推移】
2025年11月28日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第5特定期間末	(2016年5月10日)	6,928	6,928	0.7586	0.7586
第6特定期間末	(2016年11月10日)	4,931	4,931	0.7547	0.7547
第7特定期間末	(2017年5月10日)	5,205	5,205	0.9572	0.9572
第8特定期間末	(2017年11月10日)	3,844	4,026	1.0542	1.1042
第9特定期間末	(2018年5月10日)	3,342	3,342	1.0075	1.0075
第10特定期間末	(2018年11月12日)	2,572	2,572	0.9886	0.9886
第11特定期間末	(2019年5月10日)	2,163	2,163	0.8875	0.8875
第12特定期間末	(2019年11月11日)	1,967	1,967	0.9721	0.9721
第13特定期間末	(2020年5月11日)	1,480	1,480	0.8104	0.8104
第14特定期間末	(2020年11月10日)	1,478	1,478	0.9037	0.9037
第15特定期間末	(2021年5月10日)	1,374	1,418	1.0658	1.0998
第16特定期間末	(2021年11月10日)	1,188	1,239	1.0356	1.0796
第17特定期間末	(2022年5月10日)	1,041	1,102	1.0902	1.1542
第18特定期間末	(2022年11月10日)	1,131	1,228	1.0965	1.1905
第19特定期間末	(2023年5月10日)	1,114	1,160	1.0876	1.1326
第20特定期間末	(2023年11月10日)	1,850	2,069	1.1483	1.2843
第21特定期間末	(2024年5月10日)	4,129	4,675	1.1573	1.3103
第22特定期間末	(2024年11月11日)	4,651	4,875	1.1019	1.1549
第23特定期間末	(2025年5月12日)	3,460	3,460	1.0387	1.0387
第24特定期間末	(2025年11月10日)	3,905	4,438	1.1790	1.3400
	2024年11月末日	4,330	-	1.0577	-
	12月末日	3,943	-	1.1585	-
	2025年1月末日	3,830	-	1.1390	-
	2月末日	3,375	-	1.0215	-
	3月末日	3,339	-	1.0312	-
	4月末日	3,147	-	0.9864	-
	5月末日	3,343	-	1.0531	-
	6月末日	3,327	-	1.0937	-
	7月末日	3,372	-	1.1748	-
	8月末日	3,656	-	1.1473	-
	9月末日	3,416	-	1.2111	-
	10月末日	3,854	-	1.3406	-
	11月末日	4,345	-	1.2431	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。