有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年5月13日-平成26年11月10日)

①【純資産の推移】
2014年11月28日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1特定期間末	(2014年5月12日)	633	633	0.9263	0.9263
第2特定期間末	(2014年11月10日)	316	368	1.0444	1.2144
	2014年1月末日	25	-	0.9965	-
	2月末日	410	-	0.9740	-
	3月末日	546	-	0.9762	-
	4月末日	566	-	0.9323	-
	5月末日	901	-	0.9640	-
	6月末日	468	-	1.0125	-
	7月末日	1,328	-	1.0552	-
	8月末日	1,633	-	1.0506	-
	9月末日	315	-	1.1484	-
	10月末日	414	-	1.1376	-
	11月末日	1,554	-	1.1147	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。