NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信（1591）の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年6月30日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年10月8日-平成27年4月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年10月7日 | 2015年4月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,026,717,296 | 5,761,593,169 |
| 株式 | 99,148,842,090 | 209,990,844,100 |
| 派生商品評価勘定 | 1,184,781 | 105,727,036 |
| 未収入金 | 763,993,678 | 1,667,979,777 |
| 未収配当金 | 788,277,657 | 1,638,878,877 |
| 未収利息 | 1,614 | 3,467 |
| その他未収収益 | － | 2,250,634 |
| 差入委託証拠金 | 65,431,000 | 76,872,100 |
| 流動資産計 | 101,794,448,116 | 219,244,149,160 |
| 資産の部合計 | 101,794,448,116 | 219,244,149,160 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 23,499,616 | － |
| 未払収益分配金 | 747,824,682 | 1,652,499,624 |
| 未払受託者報酬 | 16,759,759 | 45,281,776 |
| 未払委託者報酬 | 50,279,237 | 136,517,105 |
| 未払利息 | － | 111,895 |
| 有価証券貸借取引受入金 | － | 3,520,050,565 |
| その他未払費用 | 17,565,293 | 22,922,498 |
| 流動負債計 | 855,928,587 | 5,377,383,463 |
| 負債の部合計 | 855,928,587 | 5,377,383,463 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 99,933,445,436 | 173,080,726,384 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,005,074,093 | 40,786,039,313 |
| （分配準備積立金） | 4,578,709 | 6,625,444 |
| 元本等合計 | 100,938,519,529 | 213,866,765,697 |
| 純資産の部合計 | 100,938,519,529 | 213,866,765,697 |
| 負債・純資産合計 | 101,794,448,116 | 219,244,149,160 |
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