NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信（1591）の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年12月24日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年4月8日-平成27年10月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年4月7日 | 2015年10月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,761,593,169 | 17,307,250,100 |
| 株式 | 209,990,844,100 | 224,563,483,780 |
| 派生商品評価勘定 | 105,727,036 | 70,499,484 |
| 未収入金 | 1,667,979,777 | 1,881,967,700 |
| 未収配当金 | 1,638,878,877 | 1,742,359,133 |
| 未収利息 | 3,467 | 14,023 |
| その他未収収益 | 2,250,634 | 1,976,576 |
| 差入委託証拠金 | 76,872,100 | 139,705,200 |
| 流動資産計 | 219,244,149,160 | 245,707,255,996 |
| 資産の部合計 | 219,244,149,160 | 245,707,255,996 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,652,499,624 | 1,858,871,503 |
| 未払受託者報酬 | 45,281,776 | 63,758,757 |
| 未払委託者報酬 | 136,517,105 | 192,262,912 |
| 未払利息 | 111,895 | 270,585 |
| 有価証券貸借取引受入金 | 3,520,050,565 | 15,108,913,575 |
| その他未払費用 | 22,922,498 | 74,727,402 |
| 流動負債計 | 5,377,383,463 | 17,298,804,734 |
| 負債の部合計 | 5,377,383,463 | 17,298,804,734 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 173,080,726,384 | 198,268,257,742 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 40,786,039,313 | 30,140,193,520 |
| （分配準備積立金） | 6,625,444 | 5,728,750 |
| 元本等合計 | 213,866,765,697 | 228,408,451,262 |
| 純資産の部合計 | 213,866,765,697 | 228,408,451,262 |
| 負債・純資産合計 | 219,244,149,160 | 245,707,255,996 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
