NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信（1591）の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月15日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年4月8日-平成28年10月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年4月7日 | 2016年10月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 18,694,373,424 | － |
| コール・ローン | 1,452,049,395 | 45,709,787,283 |
| 株式 | 226,826,185,830 | 289,301,867,960 |
| 派生商品評価勘定 | － | 50,650,002 |
| 未収入金 | 2,295,281,083 | 2,699,145,350 |
| 未収配当金 | 2,346,282,871 | 2,481,673,957 |
| 未収利息 | 110 | 800,259 |
| その他未収収益 | 5,768,358 | 80,983,657 |
| 差入委託証拠金 | 506,539,602 | 194,239,501 |
| 流動資産計 | 252,126,480,673 | 340,519,147,969 |
| 資産の部合計 | 252,126,480,673 | 340,519,147,969 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 267,817,518 | － |
| 未払収益分配金 | 2,403,973,978 | 2,656,116,251 |
| 未払受託者報酬 | 69,274,101 | 73,468,726 |
| 未払委託者報酬 | 209,839,528 | 223,175,433 |
| 未払利息 | － | 37,920 |
| 有価証券貸借取引受入金 | 17,040,187,499 | 42,459,480,261 |
| その他未払費用 | 28,408,020 | 85,601,463 |
| 流動負債計 | 20,019,500,644 | 45,497,880,054 |
| 負債の部合計 | 20,019,500,644 | 45,497,880,054 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 234,862,197,212 | 283,302,821,414 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,755,217,183 | 11,718,446,501 |
| （分配準備積立金） | 11,864,702 | 89,781,401 |
| 元本等合計 | 232,106,980,029 | 295,021,267,915 |
| 純資産の部合計 | 232,106,980,029 | 295,021,267,915 |
| 負債・純資産合計 | 252,126,480,673 | 340,519,147,969 |
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