有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年4月8日-平成28年10月7日)

【提出】
2016年12月15日 9:15
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年4月8日-平成28年10月7日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2016年4月7日2016年10月7日
資産の部
流動資産
預金18,694,373,424－
コール・ローン1,452,049,39545,709,787,283
株式226,826,185,830289,301,867,960
派生商品評価勘定－50,650,002
未収入金2,295,281,0832,699,145,350
未収配当金2,346,282,8712,481,673,957
未収利息110800,259
その他未収収益5,768,35880,983,657
差入委託証拠金506,539,602194,239,501
流動資産計252,126,480,673340,519,147,969
資産の部合計252,126,480,673340,519,147,969
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定267,817,518－
未払収益分配金2,403,973,9782,656,116,251
未払受託者報酬69,274,10173,468,726
未払委託者報酬209,839,528223,175,433
未払利息－37,920
有価証券貸借取引受入金17,040,187,49942,459,480,261
その他未払費用28,408,02085,601,463
流動負債計20,019,500,64445,497,880,054
負債の部合計20,019,500,64445,497,880,054
純資産の部
元本等
元本234,862,197,212283,302,821,414
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）-2,755,217,18311,718,446,501
（分配準備積立金）11,864,70289,781,401
元本等合計232,106,980,029295,021,267,915
純資産の部合計232,106,980,029295,021,267,915
負債・純資産合計252,126,480,673340,519,147,969