NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信（1591）の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年6月29日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年10月8日-平成29年4月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年10月7日 | 2017年4月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 45,709,787,283 | 34,372,331,066 |
| 株式 | 289,301,867,960 | 406,742,789,100 |
| 派生商品評価勘定 | 50,650,002 | － |
| 未収入金 | 2,699,145,350 | 4,148,579,960 |
| 未収配当金 | 2,481,673,957 | 3,783,693,896 |
| 未収利息 | 800,259 | 3,961,993 |
| その他未収収益 | 80,983,657 | 97,351,299 |
| 差入委託証拠金 | 194,239,501 | 793,721,603 |
| 流動資産計 | 340,519,147,969 | 449,942,428,917 |
| 資産の部合計 | 340,519,147,969 | 449,942,428,917 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 306,978,455 |
| 未払収益分配金 | 2,656,116,251 | 4,122,467,052 |
| 未払受託者報酬 | 73,468,726 | 101,444,212 |
| 未払委託者報酬 | 223,175,433 | 307,440,152 |
| 未払利息 | 37,920 | 37,950 |
| 有価証券貸借取引受入金 | 42,459,480,261 | 27,858,219,845 |
| その他未払費用 | 85,601,463 | 45,923,307 |
| 流動負債計 | 45,497,880,054 | 32,742,510,973 |
| 負債の部合計 | 45,497,880,054 | 32,742,510,973 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 283,302,821,414 | 363,089,408,686 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,718,446,501 | 54,110,509,258 |
| （分配準備積立金） | 89,781,401 | 27,386,758 |
| 元本等合計 | 295,021,267,915 | 417,199,917,944 |
| 純資産の部合計 | 295,021,267,915 | 417,199,917,944 |
| 負債・純資産合計 | 340,519,147,969 | 449,942,428,917 |
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