有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年1月22日-平成26年11月19日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | |
| 第1期計算期間 自 平成26年 1月22日 至 平成26年11月19日 | |
| 営業収益 | |
| 受取利息 | 9,373 |
| 有価証券売買等損益 | 1,534,981,941 |
| 営業収益合計 | 1,534,991,314 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 1,919,449 |
| 委託者報酬 | 36,469,385 |
| その他費用 | 2,907,388 |
| 営業費用合計 | 41,296,222 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 1,493,695,092 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 1,493,695,092 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 1,493,695,092 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 692,304,587 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 493,344,553 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 493,344,553 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 628,241,318 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 628,241,318 |
| 分配金 | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 666,493,740 |
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