有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年11月20日-平成28年11月21日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第2期計算期間 自 平成26年11月20日 至 平成27年11月19日 | 第3期計算期間 自 平成27年11月20日 至 平成28年11月21日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 7,164 | 560 |
| 有価証券売買等損益 | 1,517,670,407 | △902,990,510 |
| その他収益 | - | 50,851,489 |
| 営業収益合計 | 1,517,677,571 | △852,138,461 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | - | 18,410 |
| 受託者報酬 | 2,859,273 | 3,610,951 |
| 委託者報酬 | 54,326,085 | 68,607,822 |
| その他費用 | 5,465,006 | 6,138,040 |
| 営業費用合計 | 62,650,364 | 78,375,223 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 1,455,027,207 | △930,513,684 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 1,455,027,207 | △930,513,684 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 1,455,027,207 | △930,513,684 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 813,820,623 | △360,347,749 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 666,493,740 | 2,316,592,809 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,342,398,542 | 400,663,682 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,342,398,542 | 400,663,682 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,333,506,057 | 671,708,047 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,333,506,057 | 671,708,047 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,316,592,809 | 1,475,382,509 |
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