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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年11月20日-平成28年11月21日)

    【提出】
    2017/02/21 9:02
    【資料】
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    【項目】
    47項目
    (2)【損益及び剰余金計算書】
    (単位:円)
    第2期計算期間
    自 平成26年11月20日
    至 平成27年11月19日
    第3期計算期間
    自 平成27年11月20日
    至 平成28年11月21日
    営業収益
    受取利息7,164560
    有価証券売買等損益1,517,670,407△902,990,510
    その他収益-50,851,489
    営業収益合計1,517,677,571△852,138,461
    営業費用
    支払利息-18,410
    受託者報酬2,859,2733,610,951
    委託者報酬54,326,08568,607,822
    その他費用5,465,0066,138,040
    営業費用合計62,650,36478,375,223
    営業利益又は営業損失(△)1,455,027,207△930,513,684
    経常利益又は経常損失(△)1,455,027,207△930,513,684
    当期純利益又は当期純損失(△)1,455,027,207△930,513,684
    一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は
    一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
    813,820,623△360,347,749
    期首剰余金又は期首欠損金(△)666,493,7402,316,592,809
    剰余金増加額又は欠損金減少額2,342,398,542400,663,682
    当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額2,342,398,542400,663,682
    剰余金減少額又は欠損金増加額1,333,506,057671,708,047
    当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額1,333,506,057671,708,047
    分配金--
    期末剰余金又は期末欠損金(△)2,316,592,8091,475,382,509

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