- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年11月21日-平成30年11月19日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第4期計算期間 自 平成28年11月22日 至 平成29年11月20日 | 第5期計算期間 自 平成29年11月21日 至 平成30年11月19日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 1,742,764,233 | △218,603,169 |
| 営業収益合計 | 1,742,764,233 | △218,603,169 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 24,700 | 9,597 |
| 受託者報酬 | 2,525,484 | 1,702,691 |
| 委託者報酬 | 47,984,010 | 32,351,043 |
| その他費用 | 4,536,097 | 3,582,266 |
| 営業費用合計 | 55,070,291 | 37,645,597 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 1,687,693,942 | △256,248,766 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 1,687,693,942 | △256,248,766 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 1,687,693,942 | △256,248,766 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 838,234,482 | 35,029,477 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 1,475,382,509 | 1,525,186,444 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 400,056,120 | 420,463,719 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 400,056,120 | 420,463,719 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,199,711,645 | 459,370,004 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,199,711,645 | 459,370,004 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,525,186,444 | 1,195,001,916 |
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