- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年11月22日-平成29年11月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第3期計算期間 自 平成27年11月20日 至 平成28年11月21日 | 第4期計算期間 自 平成28年11月22日 至 平成29年11月20日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 560 | - |
| 有価証券売買等損益 | △902,990,510 | 1,742,764,233 |
| その他収益 | 50,851,489 | - |
| 営業収益合計 | △852,138,461 | 1,742,764,233 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 18,410 | 24,700 |
| 受託者報酬 | 3,610,951 | 2,525,484 |
| 委託者報酬 | 68,607,822 | 47,984,010 |
| その他費用 | 6,138,040 | 4,536,097 |
| 営業費用合計 | 78,375,223 | 55,070,291 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △930,513,684 | 1,687,693,942 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △930,513,684 | 1,687,693,942 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △930,513,684 | 1,687,693,942 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △360,347,749 | 838,234,482 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 2,316,592,809 | 1,475,382,509 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 400,663,682 | 400,056,120 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 400,663,682 | 400,056,120 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 671,708,047 | 1,199,711,645 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 671,708,047 | 1,199,711,645 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,475,382,509 | 1,525,186,444 |
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