- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年11月20日-平成27年11月19日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第1期計算期間 自 平成26年 1月22日 至 平成26年11月19日 | 第2期計算期間 自 平成26年11月20日 至 平成27年11月19日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 9,373 | 7,164 |
| 有価証券売買等損益 | 1,534,981,941 | 1,517,670,407 |
| 営業収益合計 | 1,534,991,314 | 1,517,677,571 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,919,449 | 2,859,273 |
| 委託者報酬 | 36,469,385 | 54,326,085 |
| その他費用 | 2,907,388 | 5,465,006 |
| 営業費用合計 | 41,296,222 | 62,650,364 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 1,493,695,092 | 1,455,027,207 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 1,493,695,092 | 1,455,027,207 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 1,493,695,092 | 1,455,027,207 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 692,304,587 | 813,820,623 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 666,493,740 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 493,344,553 | 2,342,398,542 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 493,344,553 | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 2,342,398,542 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 628,241,318 | 1,333,506,057 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 1,333,506,057 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 628,241,318 | - |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 666,493,740 | 2,316,592,809 |
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