- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年2月3日-平成27年2月2日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成26年2月3日) | 1,622 | - | 1.0000 | - |
| 平成26年2月末日 | 1,834 | - | 1.0045 | - |
| 平成26年3月末日 | 2,022 | - | 1.0333 | - |
| 平成26年4月末日 | 1,927 | - | 1.0099 | - |
| 平成26年5月末日 | 1,990 | - | 1.0489 | - |
| 平成26年6月末日 | 1,703 | - | 1.1220 | - |
| 平成26年7月末日 | 1,687 | - | 1.1485 | - |
| 平成26年8月末日 | 1,767 | - | 1.1900 | - |
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