- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年2月3日-平成30年2月2日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成26年2月3日) | 1,622 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (平成27年2月2日) | 1,934 | 2,132 | 1.1751 | 1.2951 |
| 第2計算期間末 (平成28年2月2日) | 1,444 | 1,599 | 1.1153 | 1.2353 |
| 第3計算期間末 (平成29年2月2日) | 2,696 | 2,995 | 1.2626 | 1.4026 |
| 平成29年2月末日 | 3,408 | - | 1.3255 | - |
| 平成29年3月末日 | 3,346 | - | 1.3514 | - |
| 平成29年4月末日 | 4,733 | - | 1.3388 | - |
| 平成29年5月末日 | 7,843 | - | 1.3777 | - |
| 平成29年6月末日 | 10,796 | - | 1.4182 | - |
| 平成29年7月末日 | 13,265 | - | 1.4753 | - |
| 平成29年8月末日 | 15,201 | - | 1.5246 | - |
| 平成29年9月末日 | 19,923 | - | 1.6303 | - |
| 平成29年10月末日 | 26,139 | - | 1.6993 | - |
| 平成29年11月末日 | 28,807 | - | 1.6967 | - |
| 平成29年12月末日 | 34,186 | - | 1.7834 | - |
| 平成30年1月末日 | 44,133 | - | 1.8380 | - |
| 第4計算期間末 (平成30年2月2日) | 40,672 | 44,983 | 1.6983 | 1.8783 |
| 平成30年2月末日 | 39,612 | - | 1.6082 | - |
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