- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年2月3日-平成29年2月2日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成26年2月3日) | 1,622 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (平成27年2月2日) | 1,934 | 2,132 | 1.1751 | 1.2951 |
| 第2計算期間末 (平成28年2月2日) | 1,444 | 1,599 | 1.1153 | 1.2353 |
| 平成28年2月末日 | 1,312 | - | 1.0109 | - |
| 平成28年3月末日 | 1,407 | - | 1.0987 | - |
| 平成28年4月末日 | 1,358 | - | 1.0941 | - |
| 平成28年5月末日 | 1,402 | - | 1.1262 | - |
| 平成28年6月末日 | 1,262 | - | 1.0502 | - |
| 平成28年7月末日 | 1,316 | - | 1.1317 | - |
| 平成28年8月末日 | 1,298 | - | 1.1196 | - |
| 平成28年9月末日 | 1,333 | - | 1.1537 | - |
| 平成28年10月末日 | 1,572 | - | 1.2286 | - |
| 平成28年11月末日 | 2,038 | - | 1.2922 | - |
| 平成28年12月末日 | 2,505 | - | 1.3516 | - |
| 平成29年1月末日 | 2,950 | - | 1.4077 | - |
| 第3計算期間末 (平成29年2月2日) | 2,696 | 2,995 | 1.2626 | 1.4026 |
| 平成29年2月末日 | 3,408 | - | 1.3255 | - |
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