- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年2月3日-平成28年2月2日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成26年2月3日) | 1,622 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (平成27年2月2日) | 1,934 | 2,132 | 1.1751 | 1.2951 |
| 平成27年2月末日 | 2,029 | - | 1.2183 | - |
| 平成27年3月末日 | 1,908 | - | 1.2405 | - |
| 平成27年4月末日 | 1,849 | - | 1.2877 | - |
| 平成27年5月末日 | 1,853 | - | 1.3199 | - |
| 平成27年6月末日 | 1,788 | - | 1.3199 | - |
| 平成27年7月末日 | 1,819 | - | 1.3205 | - |
| 平成27年8月末日 | 1,756 | - | 1.2742 | - |
| 平成27年9月末日 | 1,652 | - | 1.2101 | - |
| 平成27年10月末日 | 1,706 | - | 1.2966 | - |
| 平成27年11月末日 | 1,716 | - | 1.3370 | - |
| 平成27年12月末日 | 1,620 | - | 1.3124 | - |
| 平成28年1月末日 | 1,567 | - | 1.2274 | - |
| 第2計算期間末 (平成28年2月2日) | 1,444 | 1,599 | 1.1153 | 1.2353 |
| 平成28年2月末日 | 1,312 | - | 1.0109 | - |
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