- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年2月3日-平成29年2月2日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成26年2月3日) | 1,622 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (平成27年2月2日) | 1,934 | 2,132 | 1.1751 | 1.2951 |
| 平成27年8月末日 | 1,756 | - | 1.2742 | - |
| 平成27年9月末日 | 1,652 | - | 1.2101 | - |
| 平成27年10月末日 | 1,706 | - | 1.2966 | - |
| 平成27年11月末日 | 1,716 | - | 1.3370 | - |
| 平成27年12月末日 | 1,620 | - | 1.3124 | - |
| 平成28年1月末日 | 1,567 | - | 1.2274 | - |
| 第2計算期間末 (平成28年2月2日) | 1,444 | 1,599 | 1.1153 | 1.2353 |
| 平成28年2月末日 | 1,312 | - | 1.0109 | - |
| 平成28年3月末日 | 1,407 | - | 1.0987 | - |
| 平成28年4月末日 | 1,358 | - | 1.0941 | - |
| 平成28年5月末日 | 1,402 | - | 1.1262 | - |
| 平成28年6月末日 | 1,262 | - | 1.0502 | - |
| 平成28年7月末日 | 1,316 | - | 1.1317 | - |
| 平成28年8月末日 | 1,298 | - | 1.1196 | - |
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