有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年1月23日-平成31年1月21日)
三重県応援・債券ファンド(1年決算型)
(参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド
(参考)三重県関連債券マザーファンド
| (2019年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 99,729,545 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32,226 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 99,697,319 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 98,201,762 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0152 | 円 |
(参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド
| (2019年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,824,655,918 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,019 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,824,653,899 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,976,858,395 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4646 | 円 |
(参考)三重県関連債券マザーファンド
| (2019年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 213,171,314 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 44 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 213,171,270 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 192,244,592 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1089 | 円 |
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