有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年1月21日-令和4年1月20日)
三重県応援・債券ファンド(1年決算型)
(参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド
(参考)三重県関連債券マザーファンド
| (2022年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 36,569,825 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,449 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,556,376 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 34,225,715 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0681 | 円 |
(参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド
| (2022年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,649,329,078 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,998 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,649,327,080 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,179,873,361 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6741 | 円 |
(参考)三重県関連債券マザーファンド
| (2022年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 105,774,376 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 42 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 105,774,334 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 96,003,597 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1018 | 円 |
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