有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/01/23-2025/01/20)
三重県応援・債券ファンド(1年決算型)
(参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド
(参考)三重県関連債券マザーファンド
| (2025年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 627,801,118 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,375,130 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 625,425,988 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 506,813,104 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2340 | 円 |
(参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド
| (2025年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,327,980,001 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,327,980,001 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,007,387,463 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1560 | 円 |
(参考)三重県関連債券マザーファンド
| (2025年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 194,561,841 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 194,561,841 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 184,297,495 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0557 | 円 |
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