有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年1月22日-令和2年1月20日)
三重県応援・債券ファンド(1年決算型)
(参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド
(参考)三重県関連債券マザーファンド
| (2020年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 128,897,533 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 47,494 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 128,850,039 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 125,991,669 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0227 | 円 |
(参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド
| (2020年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,578,210,720 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 636 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,578,210,084 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,898,887,673 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5793 | 円 |
(参考)三重県関連債券マザーファンド
| (2020年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 216,147,423 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 121 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 216,147,302 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 194,868,105 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1092 | 円 |
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