有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/01/21-2026/01/20)
三重県応援・債券ファンド(1年決算型)
(参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド
(参考)三重県関連債券マザーファンド
| (2026年 1月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 372,121,593 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,616,767 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 368,504,826 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 264,991,882 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3906 | 円 |
(参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド
| (2026年 1月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,784,918,257 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,784,918,257 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,570,871,510 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4094 | 円 |
(参考)三重県関連債券マザーファンド
| (2026年 1月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 185,232,107 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 185,232,107 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 182,351,212 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0158 | 円 |
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