有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年2月10日-平成26年6月20日)
【北欧ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)2014-02】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 当特定期間末 (平成26年6月20日現在) | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| コール・ローン | 22,543,758 | |||
| 親投資信託受益証券 | 826,814,822 | |||
| 派生商品評価勘定 | 9,345,400 | |||
| 未収利息 | 18 | |||
| 流動資産合計 | 858,703,998 | |||
| 資産合計 | 858,703,998 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 派生商品評価勘定 | 228,500 | |||
| 未払収益分配金 | 12,535,455 | |||
| 未払受託者報酬 | 160,494 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,493,807 | |||
| その他未払費用 | 312,162 | |||
| 流動負債合計 | 17,730,418 | |||
| 負債合計 | 17,730,418 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | *1,*2 835,697,049 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,276,531 | |||
| 元本等合計 | 840,973,580 | |||
| 純資産合計 | 840,973,580 | |||
| 負債純資産合計 | 858,703,998 | |||
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