有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年12月22日-平成28年6月20日)
【北欧ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)2014-02】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前特定期間末 (平成27年12月21日現在) | 当特定期間末 (平成28年6月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 5,246,655 | 6,550,832 | |||
| 親投資信託受益証券 | 213,685,675 | 136,677,823 | |||
| 派生商品評価勘定 | 2,877,550 | 4,193,404 | |||
| 未収入金 | 5,414,773 | 7,874 | |||
| 未収利息 | 1 | - | |||
| 流動資産合計 | 227,224,654 | 147,429,933 | |||
| 資産合計 | 227,224,654 | 147,429,933 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 299,148 | 214,099 | |||
| 未払解約金 | 3,717,276 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 29,940 | 19,817 | |||
| 未払委託者報酬 | 838,092 | 554,742 | |||
| 未払利息 | - | 17 | |||
| その他未払費用 | 64,794 | 42,049 | |||
| 流動負債合計 | 4,949,250 | 830,724 | |||
| 負債合計 | 4,949,250 | 830,724 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | *1,*2 299,148,000 | *1,*2 214,099,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | *3 △76,872,596 | *3 △67,499,791 | |||
| 元本等合計 | 222,275,404 | 146,599,209 | |||
| 純資産合計 | 222,275,404 | 146,599,209 | |||
| 負債純資産合計 | 227,224,654 | 147,429,933 | |||
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