有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年6月21日-平成26年12月22日)
【北欧ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)2014-02】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前特定期間末 (平成26年6月20日現在) | 当特定期間末 (平成26年12月22日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 22,543,758 | 36,080,079 | |||
| 親投資信託受益証券 | 826,814,822 | 672,188,986 | |||
| 派生商品評価勘定 | 9,345,400 | 1,321,677 | |||
| 未収入金 | - | 209,301 | |||
| 未収利息 | 18 | 9 | |||
| 流動資産合計 | 858,703,998 | 709,800,052 | |||
| 資産合計 | 858,703,998 | 709,800,052 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 228,500 | 4,222,191 | |||
| 未払金 | - | 11,008 | |||
| 未払収益分配金 | 12,535,455 | 767,497 | |||
| 未払解約金 | - | 912,300 | |||
| 未払受託者報酬 | 160,494 | 99,559 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,493,807 | 2,787,432 | |||
| その他未払費用 | 312,162 | 196,053 | |||
| 流動負債合計 | 17,730,418 | 8,996,040 | |||
| 負債合計 | 17,730,418 | 8,996,040 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | *1,*2 835,697,049 | *1,*2 767,497,049 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | *3 5,276,531 | *3 △66,693,037 | |||
| 元本等合計 | 840,973,580 | 700,804,012 | |||
| 純資産合計 | 840,973,580 | 700,804,012 | |||
| 負債純資産合計 | 858,703,998 | 709,800,052 | |||
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