有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年12月23日-平成27年6月22日)
【北欧ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)2014-02】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前特定期間末 (平成26年12月22日現在) | 当特定期間末 (平成27年6月22日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 36,080,079 | 8,794,857 | |||
| 親投資信託受益証券 | 672,188,986 | 366,168,545 | |||
| 派生商品評価勘定 | 1,321,677 | 3,010,584 | |||
| 未収入金 | 209,301 | 8,583,206 | |||
| 未収利息 | 9 | 2 | |||
| 流動資産合計 | 709,800,052 | 386,557,194 | |||
| 資産合計 | 709,800,052 | 386,557,194 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 4,222,191 | 242,511 | |||
| 未払金 | 11,008 | 111,911 | |||
| 未払収益分配金 | 767,497 | 456,008 | |||
| 未払解約金 | 912,300 | 839,700 | |||
| 未払受託者報酬 | 99,559 | 53,437 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,787,432 | 1,495,889 | |||
| その他未払費用 | 196,053 | 116,598 | |||
| 流動負債合計 | 8,996,040 | 3,316,054 | |||
| 負債合計 | 8,996,040 | 3,316,054 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | *1,*2 767,497,049 | *1,*2 456,008,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | *3 △66,693,037 | *3 △72,766,860 | |||
| 元本等合計 | 700,804,012 | 383,241,140 | |||
| 純資産合計 | 700,804,012 | 383,241,140 | |||
| 負債純資産合計 | 709,800,052 | 386,557,194 | |||
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