有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年6月21日-平成28年12月20日)
【北欧ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)2014-02】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前特定期間末 (平成28年6月20日現在) | 当特定期間末 (平成28年12月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 6,550,832 | 2,764,185 | |||
| 親投資信託受益証券 | 136,677,823 | 106,905,270 | |||
| 派生商品評価勘定 | 4,193,404 | 595,988 | |||
| 未収入金 | 7,874 | 1,700,000 | |||
| 流動資産合計 | 147,429,933 | 111,965,443 | |||
| 資産合計 | 147,429,933 | 111,965,443 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 23,296 | |||
| 未払収益分配金 | 214,099 | 157,749 | |||
| 未払解約金 | - | 698,500 | |||
| 未払受託者報酬 | 19,817 | 14,988 | |||
| 未払委託者報酬 | 554,742 | 419,666 | |||
| 未払利息 | 17 | 7 | |||
| その他未払費用 | 42,049 | 30,463 | |||
| 流動負債合計 | 830,724 | 1,344,669 | |||
| 負債合計 | 830,724 | 1,344,669 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | *1,*2 214,099,000 | *1,*2 157,749,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | *3 △67,499,791 | *3 △47,128,226 | |||
| 元本等合計 | 146,599,209 | 110,620,774 | |||
| 純資産合計 | 146,599,209 | 110,620,774 | |||
| 負債純資産合計 | 147,429,933 | 111,965,443 | |||
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